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柳州市防洪排澇工程管理處2021年度單位決算

來源: 柳州市防洪排澇工程管理處  |   發布日期: 2022-08-17 17:37   

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第一部分:柳州市防洪排澇工程管理處概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分:柳州市防洪排澇工程管理處2021年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市防洪排澇工程管理處2021年度部門決算情況說明

一、2021?年度收入支出決算總體情況。

二、2021?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021?年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋


第一部分:柳州市防洪排澇工程管理處概況

一、主要職能

(一)承擔市防洪排澇和防洪搶險工作。編制、修訂、完善年度防洪搶險預案、應急搶險預案、險工險段搶險方案等工作。負責啟動防汛預案、發布預警、實施響應、防汛調度等相關工作。組織開展防汛檢查、防汛演練工作。負責轄區內防洪排澇設施設備的安全度汛和防汛值班工作。

(二)負責市區防洪排澇工程及附屬設施的建設、運行管理和維修養護工作。承擔管轄范圍內堤防、泵站等設施設備的運行管理和運行管理類工程竣工驗收。配合供電部門進行轄區內防洪排澇工程及附屬設施的停送電調度管理等相關工作。

(三)負責市區防洪排澇工程及附屬設施的信息化、自動化建設和運行管理工作。督促、指導和檢查各堤管所信息化、自動化設備運行管理及日常維護工作。負責信息化、自動化建設項目實施計劃的制訂和工程竣工驗收,推進信息化和自動化融合發展。負責對重要信息資源的開發利用、共享、存儲和升級。

(四)協助開展市區河道和堤防設施規劃建設項目的招標投標、技術審核和監督管理工作,負責涉及工程施工建設的對外協調工作。

(五)完成主管部門交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

柳州市防洪排澇工程管理處為柳州市水利局管理的副處級公益一類全額撥款事業單位。

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第二部分:柳州市防洪排澇工程管理處2021年部門決算報表

(此部分另附表格,詳見附件1柳州市防洪排澇工程管理處2021年度部門決算公開表)

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第三部分:柳州市防洪排澇工程管理處2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2021年度總收入17,068.82萬元,其中本年收入15,677.75萬元, 2020年度決算數減少6,870.86萬元,下降28.70%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入11,856.01萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數減少10,043.01萬元,下降45.86%,主要原因是2020年度下達的項目預算減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入200.00萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加200.00萬元,增長100%,主要原因是增加國家重大水利工程建設基金200.00萬元。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此項收入或支出,故沒有變動。???

?4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此項收入或支出,故沒有變動。

5.經營收入0,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2020年度決算數增加(減少) ?0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此項收入或支出,故沒有變動。

6.其他收入3,621.73萬元,為部門單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。2020年度決算數增加2,722.13萬元,增長302.59%,主要原因是2021年度收廣西柳州市紅花水電有限公司轉入紅花回水運行補償費等。

7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。2020年度決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0%,主要原因是近兩年未使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支。

8.上年結轉和結余1,391.07萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數增加250.01萬元,增長21.91%,主要原因是積極推進項目,加快資金執行進度。

(二)本單位2021年度總支出17,068.82萬元,其中本年支出16,574.78萬元, 2020年度決算數減少6,870.86萬元,下降28.70%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業支出(類)298.01萬元:主要用于支付單位人員養老保險、職業年金等社會保險。較2020年度決算數增加31.13萬元,增長11.66%,主要原因是:人員工資變動及繳費基數的變化。

2.衛生健康支出(類)114.52萬元:主要用于支付單位人員醫療保險。較2020年度決算數減少18.97萬元,下降14.21%,主要原因是:人員工資變動及繳費基數的變化。

3.城鄉社區支出(類)307.69萬元:主要用于:防洪工程建設與防洪工程運行維護管理費用支出。較2020年度決算數減少498萬元,下降61.81%,主要原因是:為上年結轉支出。

4.農林水支出(類)11,512.18萬元:主要用于:水利工程建設6,868.59萬元、水利工程運行與維護3,845.61萬元、水利前期工作340萬元、地方重大水利工程建設200.00萬元等支出。較2020年度決算數減少8,762.59萬元,下降43.22%,主要原因是:水利工程建設資金減少。

5.住房保障支出(類)131.30萬元:主要用于繳納單位人員住房公積金。較2020年度決算數增加3.89萬元,增長3.05%,主要原因是:人員工資變動。

6.其他支出(類)4,211.08萬元:主要用于上繳紅花回水補償費2,900萬元,陽和堤工程款1,211萬元,響水河治理工程前期經費100.00萬元等非財政撥款支出。較2020年度決算數增加3,287.43萬元,增長355.92%,主要原因是:收到廣西柳州市紅花水電有限公司轉入紅花回水運行補償并將該補償款上繳市財政國庫、支付部分工程結算款等。

7.年末結轉和結余494.03萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少913.76萬元,下降64.91%,主要原因是:2021年加緊推進項目實施,年末結轉結余減少。

二、2021?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

單位2021年度一般公共預算財政撥款支出12,163.70萬元,2020年度決算數減少9,444.54萬元,下降43.71%。其中:基本支出1,910.80萬元,項目支出10,252.90萬元。

單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8,150.70萬元,支出決算為12,163.70萬元,完成年初預算的149.24%。其中:

(一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 行政單位離退休(項)。年初預算為34.61萬元,支出決算為41.04萬元,完成年初預算的118.58%。預決算差異主要原因:新增退休人員預算開支。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為170.47萬元,支出決算為171.29萬元,完成年初預算的100.48%。預決算差異主要原因:社保基數調整增人增資增加預算開支。

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為85.23萬元,支出決算為85.68萬元,完成年初預算的100.53%。預決算差異主要原因:社保基數調整增人增資增加預算開支。

(四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為83.10萬元,支出決算為77.09萬元,完成年初預算的92.77%。預決算差異主要原因:社保基數調整減少預算開支。

(五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為30.41萬元,支出決算為36.85萬元,完成年初預算的121.18%。預決算差異主要原因:社保基數調整增人增資增加預算開支。

(六)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.58萬元。預決算差異主要原因:增人增資增加預算開支。

(七)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為307.69萬元。預決算差異主要原因:上年結轉資金用于防洪工程建設與運行維護開支。

(八)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為226.49萬元。預決算差異主要原因:年中追加安排財政撥款支出預算。

(九)農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。年初預算為4,500.00萬元,支出決算為6,868.59萬元,完成年初預算的152.64%。預決算差異主要原因:新增陽和堤主要支流中央資金1,568.59萬元、城區防洪工程建設資金800.00萬元。

(十)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為3,117.53萬元,支出決算為3,845.61萬元,完成年初預算的123.35%。預決算差異主要原因:新增水利工程建設及運行維護費284.78萬元、新增泵站、堤防維修養護經費300.00萬元等項目支出。

(十一)農林水支出(類)水利(款)水利前期工作(項)。年初預算為0萬元,支出決算為340萬元。預決算差異主要原因:新增響水河片區前期工作經費100.00萬元、柳州市城區防洪工程項目前期工作經費240萬元。

(十二)農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30萬元。預決算差異主要原因:新增防汛抗旱應急經費30萬元。

(十三)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年初預算的100%。預決算無差異。

(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)房公積金(項)。年初預算為127.85萬元,支出決算為131.30萬元,完成年初預算的102.70%。預決算差異主要原因:增人增資增加預算開支。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,910.80萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1,652.06萬元,完成年初預算的110.88%。預決算差異主要原因:增人增資增加預算開支。

(二)商品和服務支出220.06萬元,完成年初預算的91.73%。預決算差異主要原因:壓減“三公”經費、辦公費等運行成本開支,實際支出減少。

(三)對個人和家庭的補助36.84萬元,完成年初預算的121.50%。預決算差異主要原因:新增退休人員故預算開支增加。

(四)資本性支出1.83萬元,完成年初預算的100%。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

單位2021年度政府性基金支出200.00萬元,2020年度決算數增加200.00萬元,增長100%。其中:基本支出0萬元,項目支出200.00萬元。

單位2021度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為200.00萬元,其中:

(一)農林水支出(類)國家重大水利工程建設基金安排的支出(款)地方重大水利工程建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為200.00萬元。預決算差異主要原因:增加國家重大水利工程建設基金前期工作經費200.00萬元。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市防洪排澇工程管理處2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.51萬元,完成年初預算的75.50%,比上年減少0.49萬元,主要原因是壓減“三公”經費實際支出減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算1.51萬元,公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是未安排因公出國(境)費支出。全年使用財政撥款安排柳州市防洪排澇工程管理處??0、所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0??個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出1.51萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增(減少)0萬元,原因是未安排公務用車購置。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出1.51萬元,完成年初預算的75.50%,比上年減少0.49萬元,原因是車輛使用費用減少。主要用于主要用于防汛用工具車的維修保養、燃油費、保險費等。2021年,柳州市防洪排澇工程管理處1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為工程用車1,全年運行費支出1.51萬元,平均每輛1.51萬元。

(三)公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0%, 比上年增(減少)0萬元,原因是無公務接待。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0。

七、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

單位2021年度機關運行經費支出221.90萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少19.82萬元,降低8.2?%。主要原因是:壓減“三公”兩費、辦公費等運行經費開支,比2020年減少15.42萬元,降低6.50?%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少,落實過緊日子要求壓減“三公”兩費支出等

(二)政府采購支出情況說明。

單位2021年度政府采購支出總額3,791.56萬元,其中:政府采購貨物支出413.14萬元、政府采購工程支出2,319.48萬元、政府采購服務支出1,058.94萬元,(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據,并做好與2021?年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額1,622.20萬元,占政府采購支出總額的42.78%,其中:授予小微企業合同金額1,185.70萬元,占政府采購支出總額的31.27%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至202112月31日,本單位共有車輛1輛,其中:公務用車0輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車0輛;其他用車1輛,其他用車主要是為工程專用工具?;單價50萬元 以上通用設備23臺(套),單價100 萬元以上專用設備5臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金6,235.88萬元,占一般公共預算項目支出總額的51.27%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 ?0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對“城區防洪工程建設、防洪工程運行管理”等5個項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出6,235.88萬元,政府性基金預算支出0萬元。根據市財政局《關于開展市本級2021年度部門預算項目績效再評價工作的通知》(柳財績〔2022〕2號)要求,我未納入市本級2021年度部門預算項目績效再評價范圍,未委托第三方機構開展整體支出再評價工作。

2.單位決算中項目績效自評結果。

單位根據年初設定的績效目標,2021年項目自評結果如下:1城區防洪工程建設項目自評得分為97分、(2防洪工程運行管理項目自評得分為99分、(3市防洪排澇工程管理處門衛人員工資項目自評得分為98分、(4市防洪排澇工程管理處聘用人員工資項目自評得分為99分、(5市社會治安巡邏防范總隊橋堤支隊巡防人員工資項目自評得分為98分。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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