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柳州市龍懷水庫管理所2021年度單位決算

來源: 柳州市龍懷水庫管理所  |   發布日期: 2022-08-17 17:02   

目 ???錄


第一部分:柳州市龍懷水庫管理所概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分:柳州市龍懷水庫管理所2021單位決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分:柳州市龍懷水庫管理所2021年度單位決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分柳州市龍懷水庫管理所概況

一、主要職能

單位基本職能:

(一)負責龍懷水庫水利工程管理和維護,落實管護責任制,確保水庫安全和正常運行。

(二)負責庫區內建筑和設施的運行管理,編制水庫運行計劃,做好水庫的調度運用,發揮水利工程的社會效益和經濟效益。

(三)負責龍懷水庫的防洪保安和水文水情預報。負責制定防汛抗旱方案,承擔庫區防汛抗旱工作。

(四)負責實施灌區干渠的建設規劃、冬修計劃、檢查觀測、技術指導和監督,用水調度和服務等工作。

(五)負責水庫水源林的管理和庫區的水土保持工作,開展水土流失防治工作。

(六)完成主管部門交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

柳州市龍懷水庫管理所是市水利局管理的公益一類全額撥款事業單位。

第二部分:柳州市龍懷水庫管理所2021單位算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

(此部分另附表格,詳見附件1柳州市龍懷水庫管理所2021年度單位決算公開表)

第三部分龍懷水庫管理所2021年度單位決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2021年度總收入666.55萬元,其中本年收入613.33萬元, 較2020年度決算數增加157.95萬元,增長23.7?%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入 591.11萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加206.12萬元,增長34.87?%,主要原因是:局機關二次分解項目款、增人增資人員經費增加及以前年度經費結轉。

2.政府性基金預算財政撥款收入5.00萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加5.00萬元,增長100%,主要原因是增加地方重大水利工程建設支出5.00萬元。

3.國有資本經營預算財政撥款收入 0?萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加(減少) 0?萬元,增長(下降)0??%.主要原因是:近兩年無國有資本經營預算財政撥款收入。

4.事業收入 0?萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。主要原因是:近兩年無事業收入。

5.經營收入 0,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。主要原因是:近兩年無經營收入。

6.其他收入 17.22?萬元,為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數增加17.22萬元,增長100%,主要原因是:本年有新增項目,局機關二次分解項目款。

7.使用非財政撥款結余 0?萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:近兩年無非財政撥款結余收入。

8.年初結轉和結余53.21萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加53.21萬元,增長100%,主要原因是:以前年度項目未完結,結轉至今年繼續使用。

(二)本單位2021年度總支出596.16萬元,其中本年支出591.16萬元, 較2020年度決算數增加211.24萬元,增長35.43%。支出具體情況如下:年中追加安排財政撥款支出預算。

1.社會保障和就業支出(類)64.77萬元:主要用于事業單位離退休,機關事業單位基本養老保險繳費,機關事業單位職業年金繳費,其他社會保障和就業等。2020年度決算數減少5.04萬元,下降7.78%,主要原因是增人增資人員經費變動。

2.衛生健康支出(類)12.10萬元:主要用于事業單位醫療,2020年度決算數減少6.21萬元,下降51.32?%,主要原因是增人增資人員經費變動。

3.農林水支出(類)497.51萬元:主要用于水利行業業務管理,水利工程建設,水利工程運行與維護,水質監測,防汛,信息管理,其他水利支出等。2020年度決算數增加229.8萬元,增長46.19?%,主要原因是2021年人員變動經費預算增加10.16萬元,以前年度工資績效結轉89.91萬元,龍北干渠清淤工程18.62萬元,龍懷水庫大壩外坡導滲流工程18.68萬元,龍懷水庫總干渠0+282跨河渡槽被撞應急經費10萬元, 低壓線路改造6.00萬元等。

4.住房保障支出(類)21.79萬元:主要用于住房公積金,2020年度決算數減少7.31萬元,下降33.55?%,主要原因是增人增資人員經費變動。

5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%.

6.年末結轉和結余37.36萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加18.91萬元,增長50.62%,主要原因是:本年有部分項目未完工,未完成支付,結轉下年待付。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

單位2021?年度一般公共預算財政撥款支出591.16萬元,較2020年度決算數增加206.24萬元,增長34.89?%。其中:基本支出404.96萬元,項目支出186.2萬元。

單位2021?年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 305.76萬元,支出決算為591.16萬元,完成年初預算的193.34%。其中:

(一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為17.91萬元,支出決算為20.24萬元,完成年初預算的113.01%。主要用于增人增資人員經費變動。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險(項)。年初預算為27.29萬元,支出決算為27.37萬元,完成年初預算的99.93%。主要用于增人增資人員經費變動。

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為13.64萬元,支出決算為13.1萬元,完成年初預算的99.04%。主要用于增人增資人員經費變動。

(四)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為4.05萬元,支出決算為4.05萬元,完成年初預算的100%。主要用于其他社會保障和就業支出。

(五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為13.41萬元,支出決算為12.1萬元,完成年初預算的90.23%。主要用于增人增資人員經費變動。

(六)農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10.81萬元,完成年初預算的100%。主要用于龍懷水庫標準化示范化建設。

(七)農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為76.29萬元,完成年初預算的100%。主要用于龍懷水庫飲水安全工程17.68萬元,龍懷水庫龍北干渠維修加固工程58.61等。

農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預算為200.99萬元,支出決算為355.35萬元,完成年初預算的176.8%。主要用于2021年人員變動經費預算增加10.16萬元,以前年度工資績效結轉89.91萬元,龍北干渠清淤工程18.62萬元,龍懷水庫大壩外坡導滲流工程18.68萬元,龍懷水庫總干渠0+282跨河渡槽被撞應急經費10萬元, 低壓線路改造6萬元等。

(八)農林水支出(類)水利(款)水質監測(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30萬元。主要用于龍懷水庫水質凈化、購置巡邏船費用。

(九)農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8.06萬元。主要用于防汛物資采購。

(十)農林水支出(類)水利(款)信息管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3萬元。主要用于龍懷水庫標準化示范化建設內控系統補助。

(十一)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為8萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的112.5%。主要用于柳州市事業單位2020年度考核優秀獎勵經費。

(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為20.47萬元,支出決算為21.79萬元,完成年初預算的106.45%。主要用于增人增資人員經費變動。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 ???404.96萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出359.69萬元,完成年初預算的143.25?%。預決算差異主要原因:增人增資故增加預算開支。

(二)商品和服務支出21.06萬元,完成年初預算的77.48%。預決算差異主要原因:壓減了“三公”經費、辦公費等運行成本開支,實際支出減少。

(二)對個人和家庭的補助24.21萬元,完成年初預算的124.22%。預決算差異主要原因:退休人員春節慰問金補差等人員。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

單位2021年度政府性基金支出5萬元,較2020年度決算數增加5.00?萬元,增長100%。其中:基本支出0萬元,項目支出5.00萬元。

單位2021?年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)農林水支出(類)國家重大水利工程建設基金安排的支出(款)地方重大水利工程建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.00萬元。預決算差異主要原因:2020年結轉資金5.00萬元。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市龍懷水庫管理所2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0?%,比上年增減(減少)0萬元,原因是2020、2021年均年未安排因公出國(境)費支出。全年使用財政撥款安排柳州市龍懷水庫管理所0,所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增(減少)0萬元,原因是2020、2021年均未安排公務用車購置支出。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增(減少)0萬元,原因是2020、2021年均未安排公務用車運行支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 ?業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,柳州市龍懷水庫管理所0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0%, 比上年增(減少)0?萬元,原因是2020、2021年均未安排公務接待費支出。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

單位2021年度單位無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

單位2021年度政府采購支出總額134.39萬元,其中:政府采購貨物支出5.73萬元、政府采購工程支出128.66萬元、政府采購服務支出 0萬元,。授予中小企業合同金額134.39?萬元,占政府采購支出總額的100?%,其中:授予小微企業合同金額134.39萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至202112月31日,本單位共有車輛1?輛,其中:公務用車0?輛;執法執勤用車0?輛;專業技術用車0輛;其他用車1輛,其他用車主要是庫區巡查等工作;單價50萬元 以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

2.單位決算中項目績效自評結果。

2021年度龍懷水庫單位整體支出績效自評綜合得分100分,自評結果為“優”。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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